اداره دریافت و پرداخت
شرح وظایف:
- صدور کلیه چک ها جهت حساب های مختلف و پرداخت های پرسنلی ازقبیلفیش حقوق و دستمزد
- تنظیم درخواست وجه و ارسال آن به خزانه با هماهنگی مقام مافوق
- انجام جابجایی درآمدها و هزینه ها بصورت ماهیانه و اعلام موجودی حسابها به مقام مافوق
- انجام مکاتبات لازم با بانکها جهت افتتاح حساب یا تغییر امضاء
- تنظیم بموقع صورتهای مغایرت بانکی واقدام لازم جهت رفع آن
- نگهداری حساب کسور قانونی و اقساط وام کارکنان و انتقال بموقع آنها بحساب سازمان های ذیربط
- تحویل روزانه برگه های حسابداری و اسناد هزینه، پیش پرداخت و علی الحساب واحدهای مربوطه
- حفظ و حراست از دسته چک ها و اوراق بهادار
- تنظیم اسناد فوق العاده مزایا خدمت و سایر هزینه ها
- پیگیری تسویه حساب تنخواه واحدها
- تنظیم و ایجاد کدینگ حساب
- هماهنگی با سایر همکاران و کارشناسان در زمینه شغلی در محیط کار
- تهیه و تنظیم گزارشات و آمار مالی مورد نیاز جهت ارائه به مقام مافوق
- شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق