اداره دریافت و پرداخت

شرح وظایف:

  • صدور کلیه چک ها جهت حساب های مختلف و پرداخت های پرسنلی ازقبیلفیش حقوق و دستمزد
  • تنظیم درخواست وجه و ارسال آن به خزانه با هماهنگی مقام مافوق
  • انجام جابجایی درآمدها و هزینه ها بصورت ماهیانه و اعلام موجودی حسابها به مقام مافوق
  • انجام مکاتبات لازم با بانکها جهت افتتاح حساب یا تغییر امضاء
  • تنظیم بموقع صورتهای مغایرت بانکی واقدام لازم جهت رفع آن
  • نگهداری حساب کسور قانونی و اقساط وام کارکنان و انتقال بموقع آنها بحساب سازمان های ذیربط
  • تحویل روزانه برگه های حسابداری و اسناد هزینه، پیش پرداخت و علی الحساب واحدهای مربوطه
  • حفظ و حراست از دسته چک ها و اوراق بهادار
  • تنظیم اسناد فوق العاده مزایا خدمت و سایر هزینه ها
  • پیگیری تسویه حساب تنخواه واحدها
  • تنظیم و ایجاد کدینگ حساب
  • هماهنگی با سایر همکاران و کارشناسان در زمینه شغلی در محیط کار
  • تهیه و تنظیم گزارشات و آمار مالی مورد نیاز جهت ارائه به مقام مافوق
  • شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
  • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
تعداد بازدید:۳۷۷